PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRAÓRGÃO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOSTERMO DE COLABORAÇÃO:38/2023INÍCIO:01/11/2023VIGÊNCIA:01/11/2024OBJETO:EXECUÇÃO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPALEXERCÍCIO2023REFERÊNCIADEZEMBRO / 2023ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:ONG PROJETO GAIOLA ABERTA,ENDEREÇO:Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 15 Centro, CEP 18.520-000RESPONSÁVEL:MAURÍCIO MICHAEL FRANCELINOSALDO DE ABERTURA:- R$ 133.281,88DATA01/12/2023VALOR RECEBIDO:R$ 178.814,33DATA20/12/23OUTROS LANÇAMENTO:R$ 300,00APLICAÇÃO FINANCEIRA:R$ 0,00SALDO DISPONÍVEL:R$ 93.115,67ORIGEM DOS RECURSOS:MUNICIPALCONTA PROJETO:CAIXA ECONÔMICACONTA:4076|003|00002246-2 DATA DO DOCTIPO DE DOCNR DOCCREDORNATUREZA RESUMIDA DA DESPESACRÉDITOS/REPASSESDESPESAS01/12/23NOTA FISCAL9100 REIS SISTEMAS ENG.LTDAREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 22.000,0004/12/23NOTA FISCAL15861CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB.HIGIENE/LIMPEZA/DESCARTÁVEL -R$ 694,0004/12/23NOTA FISCAL15861CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB.REPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 694,0007/12/23NOTA FISCAL30LUCILA DOS SANTOS BRANDÃOREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 210,0009/12/23NOTA FISCAL5263CONSTRU-KASA MAT P CONSTRUÇÃOREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 5,0012/12/23CRÉDITO524181ONG PROJETO GAIOLA ABERTARECURSOS PRÓPRIOSR$ 100,00 12/12/23TARIFA54CAIXA ECONÔMICATARIFA BANCÁRIA -R$ 36,5012/12/23NOTA FISCAL1319CONSTRU-KASA MAT P CONSTRUÇÃOREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 643,8012/12/23NOTA FISCAL5262CONSTRU-KASA MAT P CONSTRUÇÃOREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 68,9014/12/23CRÉDITO141442ONG PROJETO GAIOLA ABERTARECURSOS PRÓPRIOSR$ 200,00 14/12/23TARIFA CAIXA ECONÔMICATARIFA BANCÁRIA -R$ 99,1714/12/23NOTA FISCAL659398TAVATEL COML. ELETR. ELETRONICAREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 44,3014/12/23NOTA FISCAL10291TAVATEL COML. ELETR. ELETRONICAREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 28,9016/12/23NOTA FISCAL6720CF. FOODS LTDA MERAÇÃO ANIMAL -R$ 4.875,0018/12/23NOTA FISCAL737054COML. L. SOARES LTDAREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 38,4018/12/23NOTA FISCAL737.054COML. L. SOARES LTDAREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 138,8319/12/23NOTA FISCAL737054COML. L. SOARES LTDAREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 33,0019/12/23NOTA FISCAL33LUCILA DOS SANTOS BRANDÃOREPAROS E CONSTRUÇÃO -R$ 210,0020/12/23CRÉDITO112023MUNICÍPIO DE OURINHOSREPASSE CONVÊNIOR$ 178.814,33R$ 0,0020/12/23NOTA FISCAL37043ZOOSERV MEDICAMENTOS LTDAMEDICAMENTOS -R$ 95,2620/12/23NOTA FISCAL18806A. NETO MASIERO MEHIGIENE/LIMPEZA/DESCARTÁVEL -R$ 269,0021/12/23NOTA FISCAL16645MANAVET DISTR.DE PRODS.VETER.MEDICAMENTOS -R$ 9.689,4521/12/23DEB.ELETRON24617876957TAYNÁ DE OLIVEIRA SIMÕESFOLHA-VETERINÁRIA -R$ 1.500,0021/12/23DEB.ELETRON211702VITÓRIA GABRIELE DE LIMA SILVAFOLHA-VETERINÁRIA -R$ 1.500,0021/12/23DEB.ELETRON211705GABRIEL VANDERLEI RODRIGUESFOLHA-CUIDADOR/AUX.SERV.GER -R$ 500,0021/12/23DEB.ELETRON24617624564MIGUEL WASHINGTON RODRIGUESFOLHA-CUIDADOR/AUX.SERV.GER -R$ 500,0021/12/23DEB.ELETRON211615ATAÍDE ANDRADEDOS SANTOSFOLHA-CONTROLADO DE ACESSO -R$ 1.500,0021/12/23NOTA FISCAL248AF.MONTEIRO DISTRIBUIDORA PET-SHOPRAÇÃO ANIMAL -R$ 18.181,8022/12/23NOTA FISCAL70CMV-CENTRO MED.VET.ANIMAL PET INTERNAÇÕES -R$ 19.710,0022/12/23NOTA FISCAL18820A.NETO MASIERO MEHIGIENE/LIMPEZA/DESCARTÁVEL -R$ 5.627,5522/12/23DEB.ELETRON4669CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRAFOLHA - GER. OPERACIONAL -R$ 4.000,0022/12/23DEB.ELETRON24681436339CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRAFOLHA-GER.OPERACIONAL -R$ 4.000,0022/12/23DEB.ELETRON24643404179RAFAEL AUGUSTO RODRIGUESFOLHA-CUIDADOR/AUX.SERV.GER -R$ 500,0022/12/23DEB.ELETRON24642111105TAMARA ROSA DOS SANTOSFOLHA-CUIDADOR/AUX.SERV.GER -R$ 900,0029/12/23NOTA FISCAL1880MANFRIN E CHIEN LTDA MEHIGIENE/LIMPEZA/DESCARTÁVEL -R$ 11.308,80TOTAIS NO MÊS - DEZEMBRO 23R$ 179.114,33-R$ 85.998,66 RESULTADO DO MÊSR$ 93.115,67 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PROJETO NO PERÍODO DE 01/11/23 À 01/11/24 RESULTADO DO PROJETOSITUAÇÃOREPASSESDÉBITO    NOVEMBRO 23EXECUTADOR$ 0,00-R$ 133.281,88DEZEMBRO 23EXECUTADOR$ 178.814,33-R$ 85.998,66JANEIRO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00FEVEREIRO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00MARÇO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00ABRIL 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00MAIO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00JUNHO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00JULHO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00AGOSTO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00SETEMBRO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00OUTUBRO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00NOVEMBRO 24À EXECUTARR$ 0,00R$ 0,00ORÇAMENTO EXECUTADOATÉ DEZEMBRO 2023R$ 178.814,33-R$ 219.280,54 RESULTADO PARCIAL – DEZEMBRO DE 2023-R$ 40.466,21 Ourinhos, 31 de dezembro de 2023 ONG PROJETO GAIOLA ABERTA Mauricio Michael Francelino Presidente Projeto Gaiola Aberta